ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۸۷	۳.۷۱ %	۳۶,۴۲۴,۳۷۵	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۴ %	۲۹,۳۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۴۰۶	۳.۷۱ %	۳۶,۴۱۳,۲۴۰	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴,۵۱۵,۰۵۸	۵۲.۹۵ %	۲۹,۳۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۹۸۰	۳.۸۳ %	۳۶,۲۴۹,۶۳۲	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰,۶۲۴,۸۴۶	۵۰.۸ %	۲۹,۳۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۰۳۰	۳.۹۲ %	۳۵,۹۲۱,۶۳۴	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶,۳۷۰,۹۸۸	۴۸.۳۲ %	۲۹,۳۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۲,۸۴۸,۸۴۴	۳.۸۳ %	۳۵,۷۷۱,۹۵۸	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۶,۵۷۲	۴۷.۹۷ %	۲۹,۲۹۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۲,۷۶۱,۵۴۲	۳.۸۸ %	۳۵,۶۶۰,۶۵۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۶,۶۳۰	۴۵.۹۳ %	۲۹,۲۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۷	۳.۹۶ %	۳۵,۶۵۳,۶۷۷	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۷۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۳۰۰	۳.۹۶ %	۳۵,۶۴۲,۵۹۸	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۷ %	۲۹,۲۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۱۵۳	۳.۹۶ %	۳۵,۶۳۱,۵۳۱	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۸ %	۲۹,۲۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۲۸۴	۳.۹۶ %	۳۵,۶۲۰,۴۷۵	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۲,۸۶۹	۴۳.۲۹ %	۲۹,۲۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...362 »