صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۱۶ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲ | ۱۳.۱۶ % | ۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۶۵ | ۹۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۲ | ۴.۲۱ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۶ % | ۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۴۲ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۵ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۷۰ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱ | ۳.۴۴ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۱۲ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰ | ۶.۰۶ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۵۳ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۵ | ۷.۱۸ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۴ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |