صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱,۰۶۶,۶۵۴ | ۰.۲۴ % | ۲۸۶,۹۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۴۲,۳۱۷,۱۵۸ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۵۹,۶۴۵ | ۳۹.۰۷ % | ۲,۰۸۹,۶۰۹ | ۰.۴۷ % | ۱۷,۱۵۲,۳۷۶ | ۳.۸۶ % | ۷,۹۰۸,۳۱۱ | ۱.۷۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱,۰۸۱,۰۴۸ | ۰.۲۴ % | ۲۸۶,۹۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۴۲,۵۶۴,۸۷۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴ | ۳۹.۲ % | ۱,۹۶۶,۸۲۶ | ۰.۴۴ % | ۱۷,۲۳۳,۴۱۲ | ۳.۸۷ % | ۷,۴۶۱,۰۲۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱,۰۸۱,۰۴۸ | ۰.۲۴ % | ۲۸۶,۹۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۴۲,۴۶۶,۷۵۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۸۴۳,۲۷۹ | ۰.۴۱ % | ۱۷,۲۲۸,۹۵۹ | ۳.۸۷ % | ۷,۴۶۱,۰۲۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱,۰۸۱,۰۴۸ | ۰.۲۴ % | ۲۸۶,۹۹۷ | ۰.۰۶ % | ۲۴۲,۳۶۷,۱۵۵ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۸۸,۱۶۴ | ۳۹.۲۴ % | ۱,۷۱۹,۹۱۶ | ۰.۳۹ % | ۱۷,۲۲۰,۷۰۰ | ۳.۸۷ % | ۷,۴۶۱,۰۲۵ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱,۰۸۴,۴۹۰ | ۰.۲۵ % | ۲۸۶,۲۷۸ | ۰.۰۶ % | ۲۴۲,۳۳۹,۴۵۳ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳ | ۳۸.۸۲ % | ۱,۵۹۸,۳۳۳ | ۰.۳۶ % | ۱۷,۲۵۰,۷۷۶ | ۳.۹۱ % | ۷,۲۶۳,۲۸۵ | ۱.۶۵ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱,۰۸۴,۴۹۰ | ۰.۲۵ % | ۲۸۶,۲۷۸ | ۰.۰۶ % | ۲۴۲,۲۴۱,۰۵۵ | ۵۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۴۳,۳۸۳ | ۳۸.۸۴ % | ۱,۴۷۵,۹۵۷ | ۰.۳۳ % | ۱۷,۲۴۴,۰۶۶ | ۳.۹۱ % | ۷,۲۶۳,۲۸۵ | ۱.۶۵ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱,۰۸۴,۴۹۰ | ۰.۲۵ % | ۲۸۶,۲۷۸ | ۰.۰۷ % | ۲۴۲,۰۸۲,۴۷۹ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۴۹۳,۱۹۷ | ۳۸.۲ % | ۱,۳۸۲,۵۷۱ | ۰.۳۲ % | ۱۷,۲۳۵,۰۹۷ | ۳.۹۵ % | ۷,۲۶۳,۲۸۵ | ۱.۶۷ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱,۰۸۷,۴۳۴ | ۰.۲۵ % | ۲۸۶,۲۷۸ | ۰.۰۷ % | ۲۳۹,۹۹۹,۹۸۵ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۸۷,۵۱۸ | ۳۸.۲۷ % | ۱,۲۵۶,۹۹۱ | ۰.۲۹ % | ۱۷,۱۹۰,۵۴۹ | ۳.۹۸ % | ۷,۰۸۸,۸۳۱ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱,۰۹۱,۰۰۷ | ۰.۲۵ % | ۲۸۶,۲۷۸ | ۰.۰۷ % | ۲۳۹,۸۳۳,۸۹۸ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۲,۰۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۱,۲۰۲,۸۰۵ | ۰.۲۸ % | ۱۷,۲۱۹,۰۱۰ | ۴.۰۱ % | ۷,۲۰۸,۵۲۲ | ۱.۶۸ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱,۰۹۰,۵۰۳ | ۰.۲۵ % | ۲۸۵,۵۵۹ | ۰.۰۷ % | ۲۳۹,۵۴۷,۷۰۲ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۸۷,۳۳۳ | ۳۷.۶۸ % | ۱,۱۸۳,۱۵۶ | ۰.۲۸ % | ۱۷,۱۶۷,۶۶۹ | ۴.۰۱ % | ۷,۳۴۴,۶۷۲ | ۱.۷۲ % |