ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۳۹,۹۴۵	۶.۶۲ %	۳,۶۴۰,۴۵۵	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۹۹	۲۲.۳۶ %	۳,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۳۹,۷۴۰	۶.۷ %	۳,۵۸۸,۶۷۷	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۵۹۶	۲۲.۴۶ %	۳,۲۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۳۹,۷۴۰	۶.۷ %	۳,۵۸۸,۲۵۶	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۵۹۶	۲۲.۴۶ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۰	۶.۷۷ %	۳,۴۸۰,۶۳۸	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۴.۲ %	۲,۷۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۶۴,۳۸۰	۵.۲۱ %	۳,۲۷۵,۹۰۰	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۱۸۲	۳۰.۱۲ %	۲,۵۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۶۴,۹۳۱	۵.۹۷ %	۲,۸۰۸,۹۱۷	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۵۴۲	۳۰.۶۴ %	۲,۲۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۶۴,۹۳۱	۵.۹۸ %	۲,۸۰۸,۴۹۴	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۵۴۲	۳۰.۶۴ %	۱,۸۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۶۴,۹۳۱	۵.۹۸ %	۲,۸۰۸,۰۷۱	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۵۴۲	۳۰.۶۵ %	۱,۴۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۶۵,۶۳۶	۶.۲۲ %	۲,۷۲۱,۹۴۵	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۴۴	۲۹.۹۷ %	۱,۲۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۷۰,۲۳۴	۶.۵۷ %	۲,۶۰۴,۵۴۱	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۹۰۰	۳۰.۰۲ %	۱,۵۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...366 »