صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۳۶ | ۸.۷۳ % | ۲,۳۴۴,۹۰۳ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۸۹ | ۴.۷ % | ۸۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۰۰ | ۸.۶۲ % | ۲,۳۳۱,۷۴۱ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۷۴ | ۵.۹۸ % | ۸۳۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۷۰۴ | ۸.۷۲ % | ۲,۳۱۱,۴۹۸ | ۸۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۱۴ | ۵.۳۸ % | ۸۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۵۱ | ۹.۲۲ % | ۲,۲۸۷,۸۹۲ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۹ | ۱.۲۸ % | ۸۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۱ | ۹.۳۵ % | ۲,۲۸۴,۰۹۶ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳ | ۰.۰۷ % | ۸۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۱ | ۹.۳۵ % | ۲,۲۸۳,۷۳۸ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳ | ۰.۰۷ % | ۸۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۹۵۱ | ۹.۳۶ % | ۲,۲۸۳,۳۷۹ | ۹۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳ | ۰.۰۷ % | ۸۳۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۹۵ | ۹.۲۵ % | ۲,۲۸۴,۳۶۱ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۹ | ۰.۴۲ % | ۳۵,۱۷۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۰۰ | ۹.۲۹ % | ۲,۳۱۶,۲۴۰ | ۹۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۸۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۱۱۶ | ۹.۲۱ % | ۲,۳۱۶,۹۲۱ | ۹۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۲۵ | ۰.۷۱ % | ۸۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |