صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۹۱ | ۶.۲۶ % | ۳,۷۹۶,۴۷۱ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱ | ۰.۵۲ % | ۱۲,۷۴۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۸۱۳,۹۱۷ | ۸۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۰۷ | ۴.۴۲ % | ۱۷۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۰ | ۶.۴۸ % | ۳,۶۵۳,۶۳۸ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۷۷ | ۲.۷۴ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۹۲۰ | ۶.۴۸ % | ۳,۶۵۳,۰۰۶ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۷۷ | ۲.۷۵ % | ۱۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۳۳ | ۶.۵۳ % | ۳,۶۳۶,۴۲۳ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۲۳ | ۲.۲۸ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۳۳ | ۶.۵۳ % | ۳,۶۳۵,۷۸۹ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۲۳ | ۲.۲۹ % | ۱۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۵۳۳ | ۶.۵۳ % | ۳,۶۵۵,۰۴۷ | ۹۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۳۲ | ۱.۷۹ % | ۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۷۲ | ۶.۵۹ % | ۳,۶۵۲,۲۱۱ | ۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۹۰ | ۰.۶۱ % | ۳۱,۷۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۸۱ | ۶.۵۳ % | ۳,۶۸۱,۶۰۱ | ۹۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۵۳ | ۱.۳۶ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۷۵ | ۶.۵۳ % | ۳,۶۶۲,۱۴۸ | ۹۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۴۸ | ۱.۷۴ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |