ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۱	۶.۳۳ %	۲,۹۴۱,۱۰۵	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۰۴	۶.۷۸ %	۳۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۱	۶.۳۳ %	۲,۹۴۰,۳۸۳	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۰۴	۶.۷۸ %	۲۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۱	۶.۳۳ %	۲,۹۳۹,۶۶۱	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۹,۴۰۴	۶.۷۸ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۱۳,۶۱۶	۶.۵۱ %	۳,۰۶۷,۵۸۵	۹۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۰۱ %	۲۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۴۷۵	۶.۵۶ %	۳,۰۲۳,۱۵۸	۹۳.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۷۲۸	۰.۱۵ %	۲۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۶.۵۱ %	۲,۹۶۷,۲۹۵	۹۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸,۷۹۳	۲.۴۲ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۸	۶.۴۴ %	۲,۹۰۹,۷۲۶	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۲	۵.۰۸ %	۲۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۲	۶.۷۹ %	۲,۸۲۲,۰۲۰	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۲۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۲	۶.۷۹ %	۲,۸۲۱,۳۰۲	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۲	۶.۷۹ %	۲,۸۲۰,۵۸۶	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۵	۲.۵۹ %	۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...366 »