صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۲,۴۵۱ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۱۶۱,۹۶۹ | ۶۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۹۵,۵۸۲ | ۲۵.۶۵ % | ۶۲۲,۴۶۹ | ۰.۱۶ % | ۱۶,۹۷۸,۸۸۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵,۱۴۲ | ۰.۴۱ % | ۲۶۷,۱۶۳,۷۵۰ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۱۲,۴۶۰ | ۲۵.۷۸ % | ۴۶۴,۳۵۱ | ۰.۱۲ % | ۱۷,۰۲۵,۷۲۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۶۶۴ | ۰.۴۲ % | ۲۶۷,۰۰۸,۸۹۴ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۳۱,۸۵۸ | ۲۴.۵۲ % | ۴۱۰,۲۸۷ | ۰.۱۱ % | ۱۶,۷۹۴,۶۶۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۶۶۴ | ۰.۴۲ % | ۲۶۶,۸۹۷,۳۲۳ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۲۴,۷۳۳ | ۲۴.۴۷ % | ۵۶۶,۷۳۱ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۷۹۳,۶۹۱ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۴,۶۶۴ | ۰.۴۳ % | ۲۷۵,۶۱۷,۹۴۰ | ۷۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۱۸,۹۲۸ | ۲۱.۱۳ % | ۱,۲۳۶,۷۶۴ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۷۸۶,۹۵۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۴۶۰ | ۰.۴۳ % | ۲۷۵,۲۳۹,۷۰۸ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۲۵,۲۹۷ | ۲۰.۹۸ % | ۴,۴۴۸,۴۶۰ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۸۰۸,۳۷۰ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۹۳۸ | ۰.۴۲ % | ۲۷۸,۳۳۵,۱۲۲ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۴۵,۴۰۸ | ۲۱.۶۲ % | ۱,۱۴۳,۶۰۷ | ۰.۳ % | ۱۶,۷۶۸,۱۵۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۷۴۷ | ۰.۴۲ % | ۲۸۴,۹۳۲,۹۸۶ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۵,۳۵۲ | ۲۰.۴۹ % | ۱,۱۳۸,۱۸۳ | ۰.۳ % | ۱۶,۵۰۳,۵۶۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۷۴۷ | ۰.۴۲ % | ۲۸۴,۸۱۱,۷۴۲ | ۷۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۵,۳۳۶ | ۲۰.۵ % | ۱,۰۸۹,۲۴۱ | ۰.۲۸ % | ۱۶,۵۰۳,۱۴۸ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۰۲۳ | ۰.۴۲ % | ۲۸۵,۳۱۲,۰۶۵ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۱۴,۸۴۱ | ۲۰.۰۳ % | ۱,۱۱۷,۹۳۶ | ۰.۲۹ % | ۱۶,۲۹۹,۶۲۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |