صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۸۷۰ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۹ | ۲.۶۱ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۱,۵۰۷ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۶ | ۱.۷۹ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۹۴۵ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹ | ۱.۲۵ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۷۸ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹ | ۱.۲۵ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۴۱۱ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹ | ۱.۲۵ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۰۴۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۲۶۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۹۵۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۶۰۲ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۷ | ۱.۲۷ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۳۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |