صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۶۷ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۶۶ | ۹۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۵۹۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۵۳ | ۹۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۱ | ۱.۸۵ % | ۳۳۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۱ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۸۷۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۶۵۱ | ۹۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۳۸۲ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۹۲ | ۹۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸ | ۰.۱۱ % | ۵,۰۹۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۲۴۲ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷ | ۱.۹۸ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۱۳۶ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷ | ۱.۹۸ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۲۹ | ۹۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۷ | ۱.۹۸ % | ۲,۱۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۲۳ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۹ | ۰.۵ % | ۳۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |