صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۰۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۳۷ | ۹۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰.۷۳ % | ۱,۳۰۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۳۸ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۴ | ۴.۸۲ % | ۲۸۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۲۱ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۴.۰۴ % | ۲۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۷ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴ | ۵.۸۲ % | ۲۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۴۱ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴ | ۵.۸۲ % | ۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۱۲ | ۹۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۵ | ۵.۲۷ % | ۲۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲۸۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۹۵ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۴۲ % | ۴,۴۴۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۸۳ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹ | ۲.۹۲ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۷ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵ | ۳.۱۸ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |