صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۰۵ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۱ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۷ | ۹۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷ | ۳.۴۸ % | ۳۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۷۳ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۳ | ۴.۱۳ % | ۳۴۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۹ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۸ | ۶.۰۵ % | ۳۴۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۵ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۳ | ۹.۸۹ % | ۳۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۹۴ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۱.۹۹ % | ۳۴۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۵۳ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۲ % | ۳۳۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۱۱ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۲ % | ۳۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۷۰ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۴ | ۹.۷۶ % | ۳۳۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |