صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۴,۸۷۹ | ۷.۶۶ % | ۱۳۷,۰۶۶,۶۳۵ | ۸۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۸۷۶ | ۸.۱۵ % | ۲۸۲,۴۲۱ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۵,۰۶۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۲۳۰ | ۷.۷۱ % | ۱۳۶,۹۳۳,۹۱۴ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۸,۴۳۲ | ۷.۲۸ % | ۲۸۰,۰۰۷ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۸,۰۴۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۲۰۹ | ۷.۷۲ % | ۱۳۶,۸۸۱,۴۹۵ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۸,۴۳۲ | ۷.۲۸ % | ۲۷۷,۵۹۶ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۲۸,۰۲۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۱۷۸ | ۷.۷۲ % | ۱۳۷,۲۰۳,۵۸۹ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۲,۶۳۳ | ۷.۰۶ % | ۲۷۶,۰۲۴ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۲۷,۶۸۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۳,۸۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۳۷,۱۱۹,۱۷۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۰,۷۵۳ | ۹.۷۸ % | ۲۷۳,۶۱۹ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۳۵,۲۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۵,۱۹۶ | ۷.۸۱ % | ۱۳۱,۳۳۷,۳۱۸ | ۷۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰,۹۴۱ | ۹.۰۸ % | ۲۷۱,۲۱۶ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۰۴,۱۴۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۶,۲۲۰ | ۷.۸۵ % | ۱۳۱,۲۴۵,۳۸۱ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۴,۰۱۵ | ۹.۰۸ % | ۲۶۸,۸۵۲ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۷۲,۱۸۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۲,۱۱۵ | ۷.۸۷ % | ۱۳۰,۸۱۳,۹۲۹ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۸,۶۰۳ | ۱۰.۶۸ % | ۲۷۵,۴۴۵ | ۰.۱۶ % | ۶,۸۴۱,۸۴۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۶,۳۷۰ | ۸.۱۱ % | ۱۲۷,۵۶۴,۸۹۹ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۴۰۹ | ۹.۶۹ % | ۲۷۷,۷۴۹ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۴,۴۴۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۶,۳۳۹ | ۸.۱۱ % | ۱۲۷,۵۱۵,۲۰۱ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۴۰۹ | ۹.۶۹ % | ۲۷۱,۲۵۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۸,۴۶۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |