صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۲,۷۸۸ | ۵.۲۹ % | ۱۲۰,۹۸۱,۲۲۰ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۱,۳۸۱ | ۵.۷۴ % | ۵۱۸,۵۹۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۰۵,۲۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳,۳۰۳ | ۵.۳۴ % | ۱۲۰,۸۹۷,۴۵۱ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۸۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۱۷,۸۰۱ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۱۴,۹۶۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳,۳۰۳ | ۵.۳۴ % | ۱۲۰,۸۵۳,۳۶۷ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۸۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۱۷,۰۰۷ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۱۶,۰۰۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳,۳۰۳ | ۵.۳۴ % | ۱۲۰,۸۰۹,۳۲۲ | ۸۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۸۱۳ | ۵.۷ % | ۵۱۶,۲۲۳ | ۰.۳۶ % | ۴,۸۸۵,۱۹۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۹,۶۰۹ | ۵.۲۳ % | ۱۲۰,۷۳۶,۱۶۴ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۶,۱۶۸ | ۵.۴۴ % | ۵۳۲,۹۰۲ | ۰.۳۸ % | ۴,۸۱۴,۶۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۷,۲۸۰,۷۲۳ | ۵.۱۷ % | ۱۱۹,۷۳۴,۶۷۱ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۹,۷۸۶ | ۵.۹۵ % | ۵۳۲,۰۹۲ | ۰.۳۸ % | ۴,۷۸۵,۹۲۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۴,۳۳۶ | ۵.۳۷ % | ۱۱۹,۷۵۶,۳۸۱ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۳۸ | ۳.۵۴ % | ۴۸۳,۴۳۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۷۹۷,۰۵۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۹۵۹ | ۵.۲۹ % | ۱۱۹,۶۹۵,۳۴۰ | ۸۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۶,۳۹۶ | ۴.۶۱ % | ۴۸۲,۶۵۸ | ۰.۳۵ % | ۴,۷۶۹,۹۸۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۶۱۰,۳۹۵ | ۸۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۱ % | ۴۸۱,۸۷۹ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۵۵۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۴,۱۳۹ | ۵.۱ % | ۱۲۰,۵۶۶,۹۵۲ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۴۷۶ | ۴.۴۲ % | ۴۸۱,۱۰۱ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۵۹,۴۶۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |