صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۷۳۶ | ۴.۹ % | ۵,۸۱۸,۴۶۹ | ۸۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۵۰۲ | ۱۰.۱۷ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۳۱۰ | ۵ % | ۵,۷۸۰,۰۳۵ | ۸۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۱۶۶ | ۹.۱۴ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۵۸۲ | ۵.۰۸ % | ۵,۷۶۸,۷۲۲ | ۸۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۶۶ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۵۸۲ | ۵.۰۸ % | ۵,۷۶۷,۹۰۸ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۶۶ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۵۸۲ | ۵.۰۸ % | ۵,۷۶۷,۰۹۵ | ۸۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۶۶ | ۶.۸۱ % | ۱,۲۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۳۲۸ | ۵.۱۴ % | ۵,۷۴۸,۷۰۴ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۰۷ | ۵.۷۱ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۸۸۹ | ۵.۲۲ % | ۵,۷۴۱,۹۰۰ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۴۱ | ۴.۳۸ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۲۸۵ | ۵.۳۹ % | ۵,۷۲۳,۹۸۵ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۹ | ۱.۴۲ % | ۸,۸۷۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۲۸۵ | ۵.۳۹ % | ۵,۷۲۳,۱۷۹ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۹ | ۱.۴۲ % | ۸,۸۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۲۸۵ | ۵.۳۹ % | ۵,۷۲۲,۳۷۴ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۹ | ۱.۴۲ % | ۸,۸۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |