ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۳۳۹,۹۴۵	۶.۶۲ %	۳,۶۴۰,۸۷۵	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۹۹	۲۲.۳۶ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۳۳۹,۹۴۵	۶.۶۲ %	۳,۶۴۰,۴۵۵	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۹۹	۲۲.۳۶ %	۳,۴۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۳۳۹,۷۴۰	۶.۷ %	۳,۵۸۸,۶۷۷	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۵۹۶	۲۲.۴۶ %	۳,۲۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۳۳۹,۷۴۰	۶.۷ %	۳,۵۸۸,۲۵۶	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۵۹۶	۲۲.۴۶ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۰	۶.۷۷ %	۳,۴۸۰,۶۳۸	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱,۱۸۱	۲۴.۲ %	۲,۷۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۶۴,۳۸۰	۵.۲۱ %	۳,۲۷۵,۹۰۰	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۷,۱۸۲	۳۰.۱۲ %	۲,۵۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۶۴,۹۳۱	۵.۹۷ %	۲,۸۰۸,۹۱۷	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۵۴۲	۳۰.۶۴ %	۲,۲۱۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۶۴,۹۳۱	۵.۹۸ %	۲,۸۰۸,۴۹۴	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۵۴۲	۳۰.۶۴ %	۱,۸۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۶۴,۹۳۱	۵.۹۸ %	۲,۸۰۸,۰۷۱	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۵۴۲	۳۰.۶۵ %	۱,۴۷۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۶۵,۶۳۶	۶.۲۲ %	۲,۷۲۱,۹۴۵	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۴۴	۲۹.۹۷ %	۱,۲۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...374 »