صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۵۷ | ۹.۳۳ % | ۲,۲۸۱,۵۸۷ | ۹۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۸۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۰۶ | ۹.۲۴ % | ۲,۲۸۰,۴۱۸ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۰.۹۳ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۴۳ | ۹.۲۷ % | ۲,۲۷۹,۸۶۸ | ۹۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۲۱ | ۹.۱۳ % | ۲,۲۷۸,۸۵۵ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۴۹,۸۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۶۱ | ۸.۹۶ % | ۲,۳۷۸,۰۶۰ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۹۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۶۱ | ۸.۹۶ % | ۲,۳۷۷,۷۵۵ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۶۱ | ۸.۹۶ % | ۲,۳۷۷,۴۵۱ | ۹۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۱۲ | ۸.۹۷ % | ۲,۳۷۵,۵۵۲ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶ | ۰.۰۳ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۲۸ | ۸.۹۳ % | ۲,۳۹۷,۶۹۷ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳ | ۰.۰۵ % | ۱,۴۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۹۲۱ | ۸.۸۸ % | ۲,۴۰۹,۸۹۷ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |