صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۹۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۶ % | ۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۴۲ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۵ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۷۰ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱ | ۳.۴۴ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۱۲ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰ | ۶.۰۶ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۵۳ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۵ | ۷.۱۸ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۴ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۲۰ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۶ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |