صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۸,۶۳۴ | ۱۰.۰۱ % | ۱۶۳,۲۱۲,۰۴۶ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۸,۵۷۴ | ۶.۵۸ % | ۴۶۲,۱۹۳ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۵۹,۱۰۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۸,۴۱۱ | ۹.۷۸ % | ۱۶۸,۰۷۶,۷۲۴ | ۷۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۸,۵۷۴ | ۶.۴۳ % | ۴۵۹,۴۶۲ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۵۹,۰۹۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۶,۹۸۷ | ۱۰.۰۷ % | ۱۶۸,۳۹۱,۶۷۸ | ۸۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۵۴۶ | ۳.۴۶ % | ۴۵۵,۱۶۲ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۶۳,۰۲۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۸,۹۸۹ | ۹.۷۴ % | ۱۶۸,۶۶۲,۲۲۴ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۳,۴۶۵ | ۴.۰۶ % | ۴۹۶,۰۱۹ | ۰.۲۴ % | ۹,۰۷۳,۶۶۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۹,۳۲۹ | ۹.۷۲ % | ۱۶۸,۴۳۰,۰۹۲ | ۸۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۴,۶۰۸ | ۴.۲۹ % | ۴۹۳,۳۱۱ | ۰.۲۴ % | ۹,۰۵۲,۳۱۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۳,۱۳۷ | ۹.۶۶ % | ۱۶۸,۳۲۹,۶۵۰ | ۸۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۸,۰۷۰ | ۴.۸۴ % | ۴۳۰,۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۹,۰۹۹,۰۳۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۲,۲۲۸ | ۹.۶ % | ۱۶۸,۲۱۸,۲۴۹ | ۸۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۰,۵۶۰ | ۵.۶۲ % | ۴۲۷,۵۸۲ | ۰.۲ % | ۹,۱۴۰,۳۰۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۹۸۲ | ۹.۷ % | ۱۶۷,۱۳۱,۳۶۳ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۸,۲۸۵ | ۵.۴۸ % | ۴۲۴,۹۹۳ | ۰.۲ % | ۹,۱۸۵,۷۹۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۰,۷۶۰ | ۹.۷۱ % | ۱۶۷,۰۶۹,۰۱۶ | ۸۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۸,۲۸۵ | ۵.۴۸ % | ۴۲۲,۴۰۶ | ۰.۲ % | ۹,۱۸۵,۷۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۹,۸۰۰ | ۹.۷۸ % | ۱۷۱,۸۴۸,۷۲۱ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۶,۸۶۷ | ۲.۴۴ % | ۴۱۹,۸۲۳ | ۰.۲ % | ۹,۱۵۹,۸۹۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |