صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۹۵۰ | ۴.۸۸ % | ۵,۳۲۲,۶۳۱ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۰۱ | ۹.۸۶ % | ۱,۷۳۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۴۰ | ۵.۲۴ % | ۵,۴۵۸,۲۸۶ | ۹۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۵۶ | ۱ % | ۱,۷۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۱۶۵ | ۵.۱۶ % | ۵,۴۵۱,۳۶۴ | ۹۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۶۷ | ۲.۶۸ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۶۷ | ۵.۱۶ % | ۵,۳۷۵,۳۱۳ | ۹۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۹۴ | ۳.۹۸ % | ۱,۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۷۴ | ۵.۲۳ % | ۵,۳۵۴,۲۲۳ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۷ | ۳.۰۱ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۷۴ | ۵.۲۳ % | ۵,۳۵۳,۶۷۶ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۷ | ۳.۰۱ % | ۱,۶۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۷۴ | ۵.۲۳ % | ۵,۳۵۳,۱۲۸ | ۹۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۶۷ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۸۲ | ۴.۹۳ % | ۵,۳۴۰,۳۰۴ | ۸۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۵۴۷ | ۸.۷۸ % | ۱,۶۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۴۳ | ۵.۱۲ % | ۵,۳۶۳,۶۸۲ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۶۲ | ۴.۹ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۸۰۵ | ۵.۳۵ % | ۵,۲۸۲,۰۵۷ | ۹۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۹۹۷ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |