صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۶,۴۴۴,۰۹۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۰۱,۹۳۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۳۶,۶۴۷ | ۵۰.۱۵ % | ۴,۸۱۱,۵۳۸ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۲۸۶,۴۵۹ | ۲.۳۱ % | ۷,۶۲۸,۳۵۰ | ۱.۳۳ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۶,۴۳۹,۰۷۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۴۷,۵۶۸ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۱۱,۳۲۸ | ۵۰.۶۳ % | ۴,۶۳۰,۶۱۶ | ۰.۸ % | ۱۳,۲۴۸,۳۰۵ | ۲.۲۹ % | ۷,۷۸۵,۴۳۴ | ۱.۳۵ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۶,۴۳۳,۰۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۵۷,۳۶۳ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۰۱,۳۷۶ | ۵۱.۱۳ % | ۴,۴۴۸,۶۰۹ | ۰.۷۶ % | ۱۳,۱۴۶,۷۲۷ | ۲.۲۵ % | ۷,۹۹۳,۷۱۷ | ۱.۳۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۶,۴۲۸,۵۵۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۵۴,۶۳۲ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۰۱,۳۷۶ | ۵۱.۱۶ % | ۴,۲۶۳,۱۸۲ | ۰.۷۳ % | ۱۳,۱۴۷,۰۵۴ | ۲.۲۵ % | ۷,۹۹۳,۷۱۷ | ۱.۳۷ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۶,۴۲۵,۴۲۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۱۹,۸۹۹ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۱۱,۸۰۹ | ۵۰.۵۱ % | ۴,۰۸۱,۸۵۹ | ۰.۷۱ % | ۱۳,۱۴۷,۰۵۴ | ۲.۲۹ % | ۷,۹۹۳,۷۱۷ | ۱.۳۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۶,۴۲۲,۲۹۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۱۸,۳۲۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۱۱,۸۰۹ | ۵۰.۵۳ % | ۳,۹۰۰,۸۵۶ | ۰.۶۸ % | ۱۳,۱۴۷,۰۵۴ | ۲.۲۹ % | ۷,۹۹۳,۷۱۷ | ۱.۳۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۶,۴۱۹,۲۱۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۱۰۹,۲۴۰ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۳۵,۳۰۰ | ۵۰.۴۷ % | ۳,۷۸۶,۴۷۵ | ۰.۶۶ % | ۱۳,۱۱۷,۶۹۸ | ۲.۲۹ % | ۷,۹۳۴,۰۲۴ | ۱.۳۸ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۶,۴۱۴,۴۶۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۶۳,۴۴۴ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۵۵,۲۸۶ | ۵۰.۳۱ % | ۴,۱۰۵,۵۷۴ | ۰.۷۲ % | ۱۲,۶۱۲,۵۶۳ | ۲.۲۱ % | ۷,۸۹۰,۶۳۸ | ۱.۳۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۶,۴۰۷,۸۳۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۳۷,۶۴۱ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۱۷۱,۵۰۳ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۴۳۳,۳۲۰ | ۰.۶ % | ۱۲,۵۶۹,۹۹۷ | ۲.۲۱ % | ۸,۰۴۳,۲۴۷ | ۱.۴۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۶,۴۳۴,۴۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۱۹,۵۴۶ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۲۸۹,۷۷۸ | ۵۰.۳۳ % | ۳,۲۸۱,۰۲۶ | ۰.۵۸ % | ۱۲,۷۶۳,۴۰۵ | ۲.۲۴ % | ۷,۸۶۲,۸۰۱ | ۱.۳۸ % |