صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۴۲۴ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷ | ۰.۰۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۹۳ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۸ | ۲ % | ۴۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۰۸۲ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۷۶۸ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۴۶۲ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۱۶ % | ۴۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۹۴۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۴۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۵۶۶ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱ | ۰.۰۸ % | ۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۱۴۳ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۲ | ۰.۷۹ % | ۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۰۵۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۲۳ % | ۴۰۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۷۲۷ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۴۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |