صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۶,۲۴۵,۱۳۷ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۲۹,۵۱۰ | ۵۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۶۶,۵۴۷ | ۴۱.۹۵ % | ۱,۶۸۴,۹۰۷ | ۰.۳۶ % | ۱۵,۲۱۴,۶۶۲ | ۳.۲۳ % | ۷,۳۷۸,۹۵۶ | ۱.۵۷ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۶,۲۴۲,۰۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۳۴۸,۵۲۲ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۴۸,۷۷۹ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۵۷۸,۰۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۲۰۶,۴۱۲ | ۳.۳۲ % | ۷,۳۷۸,۹۵۶ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶,۲۳۷,۵۶۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۲۴۵,۴۱۵ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۵۳,۴۹۲ | ۴۰.۱۶ % | ۱,۵۳۹,۳۹۶ | ۰.۳۴ % | ۱۵,۲۰۶,۴۱۲ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۷۸,۹۵۶ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۶,۲۳۲,۸۴۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۶۸,۳۵۶ | ۵۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۵۹,۹۳۲ | ۴۰.۲۲ % | ۱,۳۸۴,۸۵۹ | ۰.۳ % | ۱۵,۲۰۷,۵۳۵ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۸۵,۹۳۴ | ۱.۶۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶,۲۳۰,۶۱۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۷۶,۶۰۵ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۶۷,۶۱۶ | ۳۹.۲۳ % | ۳,۵۲۸,۸۷۳ | ۰.۷۷ % | ۱۵,۳۰۹,۹۶۳ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۸۵,۹۳۴ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۶,۲۵۷,۱۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۹۱,۹۷۷ | ۵۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۲۲,۶۲۱ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۹۱۱,۸۴۸ | ۰.۸۵ % | ۱۵,۴۹۲,۷۱۱ | ۳.۳۶ % | ۷,۳۷۱,۳۷۱ | ۱.۶ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶,۲۵۵,۶۱۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۱۷۵,۷۳۴ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۸۷,۴۶۷ | ۳۹.۸۵ % | ۳,۷۷۳,۱۸۲ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۵۳۱,۷۳۶ | ۳.۳۶ % | ۷,۴۵۶,۰۹۵ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶,۲۵۱,۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۰۷۰,۳۸۱ | ۵۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۸۷,۴۶۷ | ۳۹.۸۷ % | ۳,۶۳۵,۱۲۶ | ۰.۷۹ % | ۱۵,۵۳۸,۷۶۹ | ۳.۳۶ % | ۷,۴۵۶,۰۹۵ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶,۲۴۸,۹۴۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۹۱۰,۵۳۰ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۷۷,۲۲۷ | ۳۹.۲۲ % | ۳,۸۷۹,۷۴۲ | ۰.۸۵ % | ۱۵,۵۳۱,۵۴۴ | ۳.۴ % | ۷,۴۵۶,۰۹۵ | ۱.۶۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶,۲۴۷,۳۸۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۸۰,۳۶۸ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۹,۵۰۱ | ۳۹.۴۵ % | ۳,۷۵۹,۶۶۲ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۴۹۹,۵۷۵ | ۳.۳۸ % | ۷,۴۰۹,۹۷۹ | ۱.۶۲ % |