صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۹۶ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳ | ۲.۴۹ % | ۵,۳۶۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۲۶ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶ | ۸.۵۱ % | ۳۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۱۰ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶ | ۸.۵۲ % | ۳۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۹۵ | ۹۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۶ | ۸.۵۲ % | ۳۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۱۹ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۱ | ۴.۴۴ % | ۳۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۲۴ | ۹۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۲.۶۱ % | ۳۱۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۱۰ | ۹۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۳ | ۴.۰۴ % | ۳۱۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۶۴۷ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۳ | ۳.۹۳ % | ۳,۲۱۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۳۵ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۲۷ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |