صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۲۸۴ | ۰.۳۴ % | ۲۴۶,۷۹۱,۶۰۹ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۰۲,۹۰۳ | ۳۰.۸۸ % | ۳,۹۰۵,۵۹۹ | ۰.۹۸ % | ۲۲,۷۶۸,۲۳۰ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۷ | ۰.۳۴ % | ۲۵۰,۸۲۴,۷۰۳ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۸۶,۳۵۸ | ۳۰.۴۴ % | ۲,۸۸۶,۳۵۶ | ۰.۷۲ % | ۲۳,۰۲۳,۳۳۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۴۸۳ | ۰.۳۳ % | ۲۵۲,۲۱۱,۳۱۰ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۴۴,۸۹۳ | ۳۱.۲۴ % | ۱,۱۷۲,۱۸۷ | ۰.۲۹ % | ۲۲,۸۷۵,۰۸۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۱۵۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵۱,۸۴۶,۱۶۱ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۹,۷۷۴ | ۳۰.۸ % | ۱,۰۹۸,۲۱۲ | ۰.۲۷ % | ۲۲,۴۸۷,۰۴۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۱۵۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵۱,۷۳۸,۷۹۵ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۹,۷۷۴ | ۳۰.۸۲ % | ۱,۰۰۸,۵۵۰ | ۰.۲۵ % | ۲۲,۴۸۳,۰۰۳ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۱۵۲ | ۰.۳۳ % | ۲۵۱,۹۲۸,۸۶۱ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۱۵,۲۱۷ | ۲۹.۹۲ % | ۹۲۱,۵۱۲ | ۰.۲۳ % | ۲۲,۴۷۱,۷۷۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۴,۲۴۴ | ۰.۳۳ % | ۲۵۱,۱۹۴,۸۳۵ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۷۳,۸۶۴ | ۳۰.۸۹ % | ۸۳۴,۶۰۳ | ۰.۲۱ % | ۲۲,۴۸۵,۹۰۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۱۲۴ | ۰.۳۳ % | ۲۴۷,۹۱۲,۸۹۶ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۷۷,۸۶۹ | ۳۱.۶۹ % | ۱,۵۰۵,۱۲۶ | ۰.۳۸ % | ۲۲,۵۰۵,۶۹۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۷۶۶ | ۰.۳۳ % | ۲۴۸,۵۱۲,۱۶۶ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۰,۰۹۲ | ۳۱.۱۵ % | ۴,۲۹۶,۶۸۰ | ۱.۰۷ % | ۲۲,۶۳۳,۴۳۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۷۶۶ | ۰.۳۳ % | ۲۵۲,۰۲۹,۷۱۹ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۰۰,۰۹۲ | ۳۱.۱۶ % | ۵۸۲,۵۰۲ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۶۴۰,۴۶۸ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |