صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۵,۴۳۳ | ۶.۹۶ % | ۱۵۴,۵۹۶,۱۶۵ | ۸۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۶۴,۳۰۷ | ۴.۶۹ % | ۱,۲۹۴,۹۷۳ | ۰.۶۹ % | ۹,۳۴۷,۲۴۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۵,۹۷۹ | ۷.۱۶ % | ۱۵۳,۰۲۰,۱۵۳ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۴,۸۰۰ | ۴.۵۲ % | ۱,۰۱۲,۷۰۶ | ۰.۵۵ % | ۹,۳۲۷,۸۱۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۵,۶۳۸ | ۷.۰۸ % | ۱۵۲,۹۵۳,۰۲۷ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۵۶۵ | ۵.۱۹ % | ۱,۰۰۹,۶۸۷ | ۰.۵۴ % | ۹,۲۹۵,۴۲۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۷۶,۲۲۹ | ۷.۱۲ % | ۱۵۱,۴۷۰,۶۸۲ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۲,۵۲۹ | ۶.۱۳ % | ۱,۰۰۶,۶۷۲ | ۰.۵۴ % | ۹,۳۸۹,۵۸۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۲۹۰ | ۷.۲۳ % | ۱۵۰,۸۹۳,۱۶۲ | ۸۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۸,۴۸۰ | ۴.۲۱ % | ۱,۰۲۰,۵۱۰ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۲۹,۸۵۳ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۰۳۷ | ۷.۲۳ % | ۱۵۱,۳۶۴,۶۵۹ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۸,۸۷۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۱۷,۵۵۸ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۲۹,۸۱۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۶,۸۵۸ | ۷.۲۳ % | ۱۵۱,۳۱۶,۳۵۸ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۸,۸۷۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۰۱۴,۶۰۹ | ۰.۵۶ % | ۹,۳۲۳,۵۸۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳,۰۴۰ | ۷.۴۱ % | ۱۵۰,۸۶۰,۸۲۷ | ۸۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۶۸,۰۷۷ | ۳.۷۳ % | ۹۹۴,۸۱۹ | ۰.۵۵ % | ۹,۲۸۴,۴۴۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۹,۴۱۴ | ۷.۴۳ % | ۱۵۰,۶۴۸,۲۸۹ | ۸۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۹,۱۷۳ | ۳.۶۹ % | ۹۹۱,۸۷۷ | ۰.۵۵ % | ۹,۳۰۳,۹۷۸ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۹۵,۵۲۵ | ۷.۵۳ % | ۱۵۱,۲۰۴,۵۴۴ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶,۵۶۹ | ۲.۶۹ % | ۲,۷۱۰,۷۴۱ | ۱.۴۹ % | ۹,۴۵۸,۵۴۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |