لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/11	62,990	62,972	64,227	1,255	0	135,731,018,573	0	130,064,939,399	5,666,079,174	356,804,986,691,838
2	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/10	62,937	62,920	64,158	1,238	69,612,611	135,731,018,573	86,767,673	130,064,939,399	5,666,079,174	356,507,110,028,131
3	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/09	62,910	62,892	64,126	1,234	94,723,164	135,661,405,962	13,470,412	129,978,171,726	5,683,234,236	357,432,346,409,477
4	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/08	62,871	62,853	64,115	1,262	111,425,327	135,566,682,798	106,973,438	129,964,701,314	5,601,981,484	352,100,806,923,312
5	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/07	62,830	62,813	64,031	1,218	111,158,176	135,455,257,471	96,798,971	129,857,727,876	5,597,529,595	351,596,643,645,101
6	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/06	62,791	62,773	64,004	1,231	117,110,697	135,344,099,295	100,051,498	129,760,928,905	5,583,170,390	350,472,720,830,505
7	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/05	62,751	62,733	63,883	1,150	143,664,618	135,226,988,598	169,633,878	129,660,877,407	5,566,111,191	349,180,697,098,446
8	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/04	62,711	62,694	63,734	1,040	0	135,083,323,980	0	129,491,243,529	5,592,080,451	350,587,775,981,010
9	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/03	62,658	62,640	63,703	1,063	106,544,983	135,083,323,980	86,814,038	129,491,243,529	5,592,080,451	350,287,996,262,884
10	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/02	62,632	62,614	63,681	1,067	100,916,464	134,976,778,997	14,798,281	129,404,429,491	5,572,349,506	348,908,644,775,399
11	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/09/01	62,591	62,575	63,672	1,097	111,854,052	134,875,862,533	124,043,886	129,389,631,210	5,486,231,323	343,298,970,662,086
12	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/30	62,552	62,535	63,634	1,099	87,380,361	134,764,008,481	107,199,351	129,265,587,324	5,498,421,157	343,843,973,765,267
13	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/29	62,512	62,495	63,421	926	83,145,743	134,676,628,120	116,470,973	129,158,387,973	5,518,240,147	344,864,916,000,655
14	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/28	62,473	62,456	63,400	944	110,299,947	134,593,482,377	137,462,178	129,041,917,000	5,551,565,377	346,727,981,547,856
15	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/27	62,433	62,416	63,404	988	0	134,483,182,430	0	128,904,454,822	5,578,727,608	348,203,873,058,971
16	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/26	62,377	62,360	63,337	977	51,358,510	134,483,182,430	79,845,441	128,904,454,822	5,578,727,608	347,891,303,395,471
17	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/25	62,354	62,337	63,309	972	96,045,183	134,431,823,920	12,927,248	128,824,609,381	5,607,214,539	349,539,002,235,836
18	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/24	62,315	62,298	63,302	1,004	96,386,399	134,335,778,737	113,599,878	128,811,682,133	5,524,096,604	344,139,676,063,550
19	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/23	62,275	62,258	63,324	1,066	114,268,475	134,239,392,338	89,891,588	128,698,082,255	5,541,310,083	344,993,524,250,755
20	صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی	1402/08/22	62,236	62,219	63,296	1,077	116,211,567	134,125,123,863	106,682,151	128,608,190,667	5,516,933,196	343,258,445,365,695
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...169 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳