صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/31 72,149 72,148 72,982 834 94,728,686 156,556,414,187 125,892,652 149,946,721,607 6,609,692,580 476,873,796,108,265
2 1403/03/30 72,098 72,097 72,939 842 118,682,688 156,461,685,501 139,001,406 149,820,828,955 6,640,856,546 478,783,942,419,067
3 1403/03/29 72,047 72,046 72,802 756 0 156,343,002,813 0 149,681,827,549 6,661,175,264 479,909,751,771,759
4 1403/03/28 71,984 71,983 72,675 692 97,175,228 156,343,002,813 100,556,731 149,681,827,549 6,661,175,264 479,492,830,096,223
5 1403/03/27 71,945 71,944 72,635 691 120,458,728 156,245,827,585 136,605,755 149,581,270,818 6,664,556,767 479,475,558,284,302
6 1403/03/26 71,895 71,893 72,555 662 0 156,125,368,857 0 149,444,665,063 6,680,703,794 480,297,890,240,472
7 1403/03/25 71,836 71,834 72,498 664 77,361,782 156,125,368,857 22,332,322 149,444,665,063 6,680,703,794 479,900,382,715,017
8 1403/03/24 71,795 71,793 72,463 670 106,243,038 156,048,007,075 123,288,683 149,422,332,741 6,625,674,334 475,679,282,674,875
9 1403/03/23 71,746 71,743 72,421 678 119,249,306 155,941,764,037 110,588,853 149,299,044,058 6,642,719,979 476,571,368,672,356
10 1403/03/22 71,696 71,694 72,320 626 110,531,340 155,822,514,731 104,623,741 149,188,455,205 6,634,059,526 475,619,000,512,584
11 1403/03/21 71,646 71,644 72,245 601 107,907,036 155,711,983,391 110,549,452 149,083,831,464 6,628,151,927 474,864,982,262,421
12 1403/03/20 71,594 71,594 72,170 576 119,571,811 155,604,076,355 146,023,545 148,973,282,012 6,630,794,343 474,723,880,591,884
13 1403/03/19 71,547 71,544 72,118 574 0 155,484,504,544 0 148,827,258,467 6,657,246,077 476,286,169,571,756
14 1403/03/18 71,485 71,482 72,121 639 73,654,149 155,484,504,544 20,489,490 148,827,258,467 6,657,246,077 475,872,891,109,331
15 1403/03/17 71,448 71,445 72,089 644 179,160,056 155,410,850,395 164,770,543 148,806,768,977 6,604,081,418 471,825,557,081,239
16 1403/03/16 71,398 71,395 72,051 656 0 155,231,690,339 0 148,641,998,434 6,589,691,905 470,470,060,467,986
17 1403/03/15 71,328 71,324 72,029 705 0 155,231,690,339 0 148,641,998,434 6,589,691,905 470,003,306,108,918
18 1403/03/14 71,288 71,284 71,990 706 106,221,345 155,231,690,339 131,168,352 148,641,998,434 6,589,691,905 469,742,513,099,102
19 1403/03/13 71,250 71,246 71,949 703 140,711,243 155,125,468,994 158,048,226 148,510,830,082 6,614,638,912 471,266,494,295,333
20 1403/03/12 71,201 71,196 71,871 675 0 154,984,757,751 0 148,352,781,856 6,631,975,895 472,173,033,028,785