صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3181 1393/06/21 1,016,077 1,015,232 1,015,232 0 0 51,056 0 0 51,056 51,833,668,277
3182 1393/06/20 1,015,531 1,014,685 1,014,685 0 0 51,056 0 0 51,056 51,805,748,560
3183 1393/06/19 1,014,986 1,014,139 1,014,139 0 0 51,056 0 0 51,056 51,777,863,621
3184 1393/06/18 1,014,443 1,013,593 1,013,593 0 0 51,056 0 0 51,056 51,750,012,625
3185 1393/06/17 1,013,821 1,012,968 1,012,968 0 1,056 51,056 0 0 51,056 51,718,115,077
3186 1393/06/16 1,012,870 1,011,997 1,011,997 0 0 50,000 0 0 50,000 50,599,830,723
3187 1393/06/15 1,008,775 1,008,775 1,008,775 0 0 50,000 0 0 50,000 50,438,745,303
3188 1393/06/14 1,008,330 1,008,330 1,008,330 0 0 50,000 0 0 50,000 50,416,491,227
3189 1393/06/13 1,007,885 1,007,885 1,007,885 0 0 50,000 0 0 50,000 50,394,261,180
3190 1393/06/12 1,007,441 1,007,441 1,007,441 0 50,000 50,000 0 0 50,000 50,372,055,128