لیست NAV
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3181 | 1393/06/21 | 1,016,077 | 1,015,232 | 1,015,232 | 0 | 0 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,833,668,277 |
3182 | 1393/06/20 | 1,015,531 | 1,014,685 | 1,014,685 | 0 | 0 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,805,748,560 |
3183 | 1393/06/19 | 1,014,986 | 1,014,139 | 1,014,139 | 0 | 0 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,777,863,621 |
3184 | 1393/06/18 | 1,014,443 | 1,013,593 | 1,013,593 | 0 | 0 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,750,012,625 |
3185 | 1393/06/17 | 1,013,821 | 1,012,968 | 1,012,968 | 0 | 1,056 | 51,056 | 0 | 0 | 51,056 | 51,718,115,077 |
3186 | 1393/06/16 | 1,012,870 | 1,011,997 | 1,011,997 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,599,830,723 |
3187 | 1393/06/15 | 1,008,775 | 1,008,775 | 1,008,775 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,438,745,303 |
3188 | 1393/06/14 | 1,008,330 | 1,008,330 | 1,008,330 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,416,491,227 |
3189 | 1393/06/13 | 1,007,885 | 1,007,885 | 1,007,885 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,394,261,180 |
3190 | 1393/06/12 | 1,007,441 | 1,007,441 | 1,007,441 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,372,055,128 |