لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1401/07/08	49,460	49,431	49,771	340	39,439,499	93,080,064,194	71,922,090	89,012,153,698	4,067,910,496	201,079,966,551,752
242	1401/07/07	49,444	49,415	49,752	337	124,932,350	93,040,624,695	3,793,318	88,940,231,608	4,100,393,087	202,621,855,760,713
243	1401/07/06	49,432	49,402	49,746	344	0	92,915,692,345	0	88,936,438,290	3,979,254,055	196,584,415,630,566
244	1401/07/05	49,398	49,369	49,744	375	104,733,866	92,915,692,345	119,548,978	88,936,438,290	3,979,254,055	196,452,261,812,206
245	1401/07/04	49,382	49,353	49,726	373	0	92,810,958,479	0	88,816,889,312	3,994,069,167	197,117,339,216,119
246	1401/07/03	49,349	49,320	49,725	405	112,065,969	92,810,958,479	102,756,083	88,816,889,312	3,994,069,167	196,986,706,989,322
247	1401/07/02	49,332	49,303	49,710	407	0	92,698,892,510	0	88,714,133,229	3,984,759,281	196,461,506,129,995
248	1401/07/01	49,293	49,264	49,684	420	0	92,698,892,510	0	88,714,133,229	3,984,759,281	196,304,929,271,567
249	1401/06/31	49,278	49,248	49,668	420	74,126,563	92,698,892,510	68,599,449	88,714,133,229	3,984,759,281	196,242,044,964,237
250	1401/06/30	49,267	49,238	49,659	421	59,152,991	92,624,765,947	99,248,339	88,645,533,780	3,979,232,167	195,928,705,502,885
251	1401/06/29	49,234	49,205	49,595	390	77,021,247	92,565,612,956	74,824,630	88,546,285,441	4,019,327,515	197,770,290,107,845
252	1401/06/28	49,210	49,180	49,498	318	129,268,724	92,488,591,709	124,728,262	88,471,460,811	4,017,130,898	197,563,496,376,610
253	1401/06/27	49,185	49,156	49,495	339	0	92,359,322,985	0	88,346,732,549	4,012,590,436	197,241,610,918,639
254	1401/06/26	49,134	49,105	49,469	364	0	92,359,322,985	0	88,346,732,549	4,012,590,436	197,036,449,838,668
255	1401/06/25	49,119	49,089	49,453	364	0	92,359,322,985	0	88,346,732,549	4,012,590,436	196,975,184,852,495
256	1401/06/24	49,104	49,074	49,438	364	70,532,152	92,359,322,985	72,040,360	88,346,732,549	4,012,590,436	196,913,631,608,355
257	1401/06/23	49,087	49,058	49,423	365	68,826,739	92,288,790,833	79,467,307	88,274,692,189	4,014,098,644	196,921,936,983,854
258	1401/06/22	49,063	49,033	49,391	358	81,711,236	92,219,964,094	67,920,259	88,195,224,882	4,024,739,212	197,345,331,964,886
259	1401/06/21	49,039	49,009	49,304	295	73,329,232	92,138,252,858	76,932,877	88,127,304,623	4,010,948,235	196,570,936,119,083
260	1401/06/20	49,014	48,984	49,246	262	108,461,407	92,064,923,626	102,373,770	88,050,371,746	4,014,551,880	196,649,276,946,814
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...160 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳