صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 1402/03/15 56,346 56,335 57,153 818 0 118,839,936,272 0 114,889,513,554 3,950,422,718 222,547,125,761,550
182 1402/03/14 56,331 56,319 57,137 818 148,526,935 118,839,936,272 153,631,065 114,889,513,554 3,950,422,718 222,485,571,145,940
183 1402/03/13 56,315 56,303 57,119 816 0 118,691,409,337 0 114,735,882,489 3,955,526,848 222,709,131,999,655
184 1402/03/12 56,265 56,253 57,000 747 49,505,644 118,691,409,337 145,601,117 114,735,882,489 3,955,526,848 222,510,909,617,950
185 1402/03/11 56,248 56,237 56,966 729 122,592,982 118,641,903,693 9,437,467 114,590,281,372 4,051,622,321 227,850,910,166,473
186 1402/03/10 56,215 56,204 56,941 737 198,891,033 118,519,310,711 139,702,337 114,580,843,905 3,938,466,806 221,356,893,310,867
187 1402/03/09 56,182 56,171 56,844 673 172,159,115 118,320,419,678 223,017,839 114,441,141,568 3,879,278,110 217,901,800,486,718
188 1402/03/08 56,149 56,138 56,837 699 170,112,687 118,148,260,563 176,179,284 114,218,123,729 3,930,136,834 220,628,512,959,758
189 1402/03/07 56,116 56,105 56,773 668 174,036,411 117,978,147,876 193,047,899 114,041,944,445 3,936,203,431 220,838,887,427,773
190 1402/03/06 56,083 56,071 56,723 652 0 117,804,111,465 0 113,848,896,546 3,955,214,919 221,774,777,068,677
191 1402/03/05 56,033 56,022 56,670 648 75,787,202 117,804,111,465 163,959,138 113,848,896,546 3,955,214,919 221,577,407,236,937
192 1402/03/04 56,016 56,005 56,640 635 168,196,009 117,728,324,263 8,439,347 113,684,937,408 4,043,386,855 226,451,633,713,702
193 1402/03/03 55,984 55,972 56,649 677 153,751,576 117,560,128,254 209,154,277 113,676,498,061 3,883,630,193 217,376,248,778,921
194 1402/03/02 55,951 55,939 56,618 679 174,300,852 117,406,376,678 159,051,266 113,467,343,784 3,939,032,894 220,347,370,642,430
195 1402/03/01 55,918 55,907 56,596 689 154,068,494 117,232,075,826 225,828,165 113,308,292,518 3,923,783,308 219,364,998,829,917
196 1402/02/31 55,886 55,874 56,566 692 186,898,459 117,078,007,332 238,518,502 113,082,464,353 3,995,542,979 223,245,225,073,013
197 1402/02/30 55,853 55,841 56,507 666 0 116,891,108,873 0 112,843,945,851 4,047,163,022 225,996,193,123,123
198 1402/02/29 55,806 55,794 56,452 658 45,042,969 116,891,108,873 218,907,178 112,843,945,851 4,047,163,022 225,805,757,851,636
199 1402/02/28 55,789 55,777 56,408 631 248,898,114 116,846,065,904 29,571,134 112,625,038,673 4,221,027,231 235,437,662,778,164
200 1402/02/27 55,758 55,746 56,426 680 0 116,597,167,790 0 112,595,467,539 4,001,700,251 223,077,634,615,527