لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3361	1393/10/23	1,089,408	1,089,115	1,089,115	0	1,188	159,928	763	54,115	105,813	116,073,528,487
3362	1393/10/22	1,088,800	1,088,505	1,088,505	0	33,900	158,740	149	53,352	105,388	114,877,538,861
3363	1393/10/21	1,088,166	1,087,857	1,087,857	0	310	124,840	151	53,203	71,637	78,095,104,955
3364	1393/10/20	1,087,769	1,087,461	1,087,461	0	0	124,530	532	53,052	71,478	78,308,042,153
3365	1393/10/19	1,086,947	1,086,639	1,086,639	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,248,857,142
3366	1393/10/18	1,086,371	1,086,063	1,086,063	0	0	124,530	0	52,520	72,010	78,207,399,401
3367	1393/10/17	1,085,796	1,085,488	1,085,488	0	1,686	124,530	0	52,520	72,010	78,165,987,591
3368	1393/10/16	1,089,759	1,089,451	1,089,451	0	184	122,844	1,890	52,520	70,324	78,673,601,462
3369	1393/10/15	1,089,174	1,088,865	1,088,865	0	1,554	122,660	39	50,630	72,030	78,473,437,283
3370	1393/10/14	1,082,994	1,082,683	1,082,683	0	203	121,106	477	50,591	70,515	76,861,850,650
3371	1393/10/13	1,082,399	1,082,090	1,082,090	0	0	120,903	765	50,114	70,789	77,427,890,465
3372	1393/10/12	1,081,804	1,081,492	1,081,492	0	0	120,903	0	49,349	71,554	77,385,059,580
3373	1393/10/11	1,081,215	1,080,902	1,080,902	0	666	120,903	0	49,349	71,554	77,342,872,947
3374	1393/10/10	1,080,622	1,080,310	1,080,310	0	232	120,237	947	49,349	70,888	77,604,089,534
3375	1393/10/09	1,080,649	1,079,090	1,079,090	0	174	120,005	119	48,402	71,603	77,394,477,126
3376	1393/10/08	1,079,871	1,078,351	1,078,351	0	933	119,831	2,032	48,283	71,548	79,345,061,682
3377	1393/10/07	1,079,306	1,077,779	1,077,779	0	1,720	118,898	559	46,251	72,647	78,899,862,937
3378	1393/10/06	1,078,295	1,077,281	1,077,281	0	0	117,178	0	45,692	71,486	77,010,513,643
3379	1393/10/05	1,077,567	1,076,555	1,076,555	0	0	117,178	0	45,692	71,486	76,958,589,372
3380	1393/10/04	1,077,058	1,076,047	1,076,047	0	1,537	117,178	0	45,692	71,486	76,922,261,350
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳