اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۰۶,۳۶۳,۸۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۳,۶۳۶,۱۷۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷۷,۷۷۳,۲۱۹,۳۵۵,۸۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰,۳۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۲۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۱,۹۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||