اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۶۴,۴۶۵,۰۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۵,۵۳۴,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۳,۳۵۵,۳۷۶,۱۳۳,۵۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۸,۸۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۱,۲۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||