اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۱۹۰,۳۴۷,۶۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۹,۶۵۲,۳۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۸,۶۳۴,۳۵۹,۷۹۹,۶۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹,۲۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۲۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰,۴۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.01.29
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.01.29
[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1403.01.29
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶۹,۲۵۳ | ۶۹,۲۴۲ | ۷۰,۴۰۱ | ۱,۱۵۹ | ۲۰۱,۶۷۰,۶۸۹ | ۱۵۰,۵۶۸,۳۱۷,۹۰۳ | ۲۰۹,۷۰۷,۵۸۶ | ۱۴۴,۳۷۷,۹۷۰,۲۹۱ | ۶,۱۹۰,۳۴۷,۶۱۲ | ۴۲۸,۶۳۴,۳۵۹,۷۹۹,۶۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۶۹,۲۰۵ | ۶۹,۱۹۴ | ۷۰,۳۷۵ | ۱,۱۸۱ | ۱۵۷,۶۸۹,۶۸۳ | ۱۵۰,۳۶۶,۶۴۷,۲۱۴ | ۲۰۲,۷۶۲,۲۲۵ | ۱۴۴,۱۶۸,۲۶۲,۷۰۵ | ۶,۱۹۸,۳۸۴,۵۰۹ | ۴۲۸,۸۹۲,۳۶۲,۱۸۳,۸۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۶۹,۱۵۷ | ۶۹,۱۴۶ | ۷۰,۳۰۱ | ۱,۱۵۵ | ۰ | ۱۵۰,۲۰۸,۹۵۷,۵۳۱ | ۰ | ۱۴۳,۹۶۵,۵۰۰,۴۸۰ | ۶,۲۴۳,۴۵۷,۰۵۱ | ۴۳۱,۷۱۰,۶۴۱,۷۱۰,۵۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۶۹,۱۰۹ | ۶۹,۰۹۸ | ۷۰,۳۰۸ | ۱,۲۱۰ | ۷۶,۱۷۱,۹۶۲ | ۱۵۰,۲۰۸,۹۵۷,۵۳۱ | ۱۲۶,۷۱۳,۷۹۰ | ۱۴۳,۹۶۵,۵۰۰,۴۸۰ | ۶,۲۴۳,۴۵۷,۰۵۱ | ۴۳۱,۴۱۰,۰۹۲,۲۹۰,۴۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۶۹,۰۶۷ | ۶۹,۰۵۶ | ۷۰,۲۵۶ | ۱,۲۰۰ | ۱۲۴,۸۰۴,۶۳۰ | ۱۵۰,۱۳۲,۷۸۵,۵۶۹ | ۱۷,۸۷۷,۳۹۱ | ۱۴۳,۸۳۸,۷۸۶,۶۹۰ | ۶,۲۹۳,۹۹۸,۸۷۹ | ۴۳۴,۶۳۷,۶۳۸,۳۲۴,۳۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۶۹,۰۱۰ | ۶۸,۹۹۸ | ۷۰,۲۵۰ | ۱,۲۵۲ | ۱۶۶,۵۶۳,۷۰۶ | ۱۵۰,۰۰۷,۹۸۰,۹۳۹ | ۱۴۹,۰۶۴,۲۳۹ | ۱۴۳,۸۲۰,۹۰۹,۲۹۹ | ۶,۱۸۷,۰۷۱,۶۴۰ | ۴۲۶,۸۹۸,۱۸۴,۱۵۴,۱۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۶۸,۹۶۲ | ۶۸,۹۵۰ | ۷۰,۱۹۵ | ۱,۲۴۵ | ۲۲۷,۴۸۳,۸۹۱ | ۱۴۹,۸۴۱,۴۱۷,۲۳۳ | ۱۲۰,۷۹۳,۲۶۰ | ۱۴۳,۶۷۱,۸۴۵,۰۶۰ | ۶,۱۶۹,۵۷۲,۱۷۳ | ۴۲۵,۳۹۴,۶۸۹,۷۱۰,۸۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۶۸,۹۱۵ | ۶۸,۹۰۲ | ۷۰,۱۶۹ | ۱,۲۶۷ | ۱۳۸,۳۲۹,۴۹۰ | ۱۴۹,۶۱۳,۹۳۳,۳۴۲ | ۲۲۲,۷۰۳,۰۷۲ | ۱۴۳,۵۵۱,۰۵۱,۸۰۰ | ۶,۰۶۲,۸۸۱,۵۴۲ | ۴۱۷,۷۴۷,۵۵۲,۱۲۵,۲۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۶۸,۸۶۷ | ۶۸,۸۵۵ | ۷۰,۲۷۴ | ۱,۴۱۹ | ۱۹۱,۸۱۳,۰۲۱ | ۱۴۹,۴۷۵,۶۰۳,۸۵۲ | ۱۹۸,۷۳۸,۹۴۰ | ۱۴۳,۳۲۸,۳۴۸,۷۲۸ | ۶,۱۴۷,۲۵۵,۱۲۴ | ۴۲۳,۲۶۶,۵۳۶,۰۹۱,۱۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۶۸,۸۱۹ | ۶۸,۸۰۷ | ۷۰,۱۶۶ | ۱,۳۵۹ | ۰ | ۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱ | ۰ | ۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸ | ۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳ | ۴۲۳,۴۴۸,۷۰۶,۰۲۳,۱۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۶۸,۷۴۳ | ۶۸,۷۳۰ | ۷۰,۰۳۴ | ۱,۳۰۴ | ۰ | ۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱ | ۰ | ۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸ | ۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳ | ۴۲۲,۹۷۵,۴۳۶,۰۰۰,۷۷۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۶۸,۷۰۵ | ۶۸,۶۹۲ | ۶۹,۹۹۶ | ۱,۳۰۴ | ۰ | ۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱ | ۰ | ۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸ | ۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳ | ۴۲۲,۷۴۱,۵۶۹,۳۸۲,۸۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۶۸,۶۶۷ | ۶۸,۶۵۴ | ۶۹,۹۵۹ | ۱,۳۰۵ | ۱۵۲,۱۴۶,۲۳۵ | ۱۴۹,۲۸۳,۷۹۰,۸۳۱ | ۱۲۸,۹۰۰,۹۸۱ | ۱۴۳,۱۲۹,۶۰۹,۷۸۸ | ۶,۱۵۴,۱۸۱,۰۴۳ | ۴۲۲,۵۱۰,۳۲۲,۷۷۳,۵۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۶۸,۶۲۹ | ۶۸,۶۱۵ | ۶۹,۹۲۵ | ۱,۳۱۰ | ۲۰۵,۷۶۲,۵۴۵ | ۱۴۹,۱۳۱,۶۴۴,۵۹۶ | ۱۳۲,۰۷۶,۹۰۸ | ۱۴۳,۰۰۰,۷۰۸,۸۰۷ | ۶,۱۳۰,۹۳۵,۷۸۹ | ۴۲۰,۶۷۶,۹۲۱,۵۸۰,۴۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۶۸,۵۸۱ | ۶۸,۵۶۸ | ۶۹,۸۳۰ | ۱,۲۶۲ | ۱۴۶,۲۹۲,۱۸۹ | ۱۴۸,۹۲۵,۸۸۲,۰۵۱ | ۱۹۱,۹۹۳,۰۵۳ | ۱۴۲,۸۶۸,۶۳۱,۸۹۹ | ۶,۰۵۷,۲۵۰,۱۵۲ | ۴۱۵,۳۳۱,۸۶۷,۶۲۹,۹۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۶۸,۵۳۴ | ۶۸,۵۲۰ | ۶۹,۷۹۷ | ۱,۲۷۷ | ۱۶۱,۹۳۸,۷۹۴ | ۱۴۸,۷۷۹,۵۸۹,۸۶۲ | ۲۴۵,۱۳۰,۳۵۹ | ۱۴۲,۶۷۶,۶۳۸,۸۴۶ | ۶,۱۰۲,۹۵۱,۰۱۶ | ۴۱۸,۱۷۴,۴۲۵,۴۸۸,۹۸۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۶۸,۴۸۶ | ۶۸,۴۷۲ | ۶۹,۷۹۹ | ۱,۳۲۷ | ۰ | ۱۴۸,۶۱۷,۶۵۱,۰۶۸ | ۰ | ۱۴۲,۴۳۱,۵۰۸,۴۸۷ | ۶,۱۸۶,۱۴۲,۵۸۱ | ۴۲۳,۵۷۹,۹۲۷,۷۰۷,۲۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۶۸,۴۳۱ | ۶۸,۴۱۷ | ۶۹,۷۶۸ | ۱,۳۵۱ | ۶۲,۹۶۳,۴۱۲ | ۱۴۸,۶۱۷,۶۵۱,۰۶۸ | ۱۳۷,۸۴۰,۵۳۶ | ۱۴۲,۴۳۱,۵۰۸,۴۸۷ | ۶,۱۸۶,۱۴۲,۵۸۱ | ۴۲۳,۲۳۸,۶۱۷,۵۵۱,۲۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۶۸,۳۹۲ | ۶۸,۳۷۸ | ۶۹,۷۱۴ | ۱,۳۳۶ | ۱۱۶,۸۰۷,۹۷۲ | ۱۴۸,۵۵۴,۶۸۷,۶۵۶ | ۱۷,۹۰۵,۶۸۵ | ۱۴۲,۲۹۳,۶۶۷,۹۵۱ | ۶,۲۶۱,۰۱۹,۷۰۵ | ۴۲۸,۱۱۸,۲۸۶,۹۹۵,۳۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۶۸,۳۴۶ | ۶۸,۳۳۱ | ۶۹,۶۹۹ | ۱,۳۶۸ | ۱۳۹,۷۷۳,۳۳۴ | ۱۴۸,۴۳۷,۸۷۹,۶۸۴ | ۱۷۷,۰۱۴,۰۵۵ | ۱۴۲,۲۷۵,۷۶۲,۲۶۶ | ۶,۱۶۲,۱۱۷,۴۱۸ | ۴۲۱,۰۶۶,۱۳۳,۲۴۸,۵۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||