اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۱۵,۴۷۱,۴۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴,۵۲۸,۵۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۹۲,۷۹۶,۰۷۲,۴۹۶,۲۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸,۶۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۸,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۸۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||