صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۳۶۹ | ۴.۹۶ % | ۸,۳۸۴,۴۷۴ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۱۷ | ۵.۳۴ % | ۱۱,۸۱۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۳۱۳ | ۴.۹۶ % | ۸,۳۸۴,۱۱۸ | ۸۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۱۷ | ۵.۳۴ % | ۱۱,۸۱۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۰۴۸ | ۴.۹۹ % | ۸,۳۶۰,۵۰۱ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۵۹۴ | ۴.۴۸ % | ۱۳,۱۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۰۳ | ۵.۰۳ % | ۸,۳۳۹,۴۷۸ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۹۷ | ۳.۴۳ % | ۱۳,۵۱۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۳۸ | ۴.۹۱ % | ۸,۳۲۰,۶۷۶ | ۸۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۵۴ | ۵.۱۳ % | ۱,۸۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۴۷۵ | ۵.۱۱ % | ۷,۹۵۲,۳۱۳ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۲۴۱ | ۴.۸۹ % | ۱۸,۹۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۶۰ | ۵.۱ % | ۷,۹۲۸,۲۴۱ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۸۹ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۲۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۵۸ | ۵.۱ % | ۷,۹۲۷,۸۹۴ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۶۵ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۵۵ | ۵.۱ % | ۷,۹۲۷,۵۴۷ | ۸۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۶۵ | ۵.۴ % | ۱۵,۷۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۵.۰۶ % | ۷,۹۰۴,۰۵۸ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۸ | ۰.۶۴ % | ۵۳۰,۲۷۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |