صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۱۵ | ۹۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱ | ۳.۱۸ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۰۰ | ۹۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱ | ۳.۱۸ % | ۳۶۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۲۰ | ۹۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۵ | ۳.۸۵ % | ۳۶۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۸۲ | ۹۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸ | ۸.۰۳ % | ۳۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۴۳ | ۹۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸ | ۸.۰۳ % | ۳۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۲۵ | ۹۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷ | ۴.۴۳ % | ۳۶۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۹۸ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۳ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۶۱ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۳ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۳ | ۹۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۳ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۸۶ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۳.۰۶ % | ۳۶۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |