صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۵۶ | ۹۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۳.۱۳ % | ۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۱۹ | ۹۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۳.۱۳ % | ۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۸۳ | ۹۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴ | ۳.۱۳ % | ۳۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۴۴ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۰۴ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵ | ۰.۲۸ % | ۳۶۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۵ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۲۶ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۶۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۸۷ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۸ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۷۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۰ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰ | ۰.۰۳ % | ۳۷۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |