ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۶۰۰	۱.۳۵ %	۹۹,۱۹۷,۲۹۷	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۲,۶۵۳	۲۲.۰۳ %	۹۲,۶۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۶۰۵,۱۵۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۷ %	۹۲,۶۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۵۷۲,۹۳۶	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۹۲,۶۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۷ %	۹۷,۹۹۴,۸۶۲	۷۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۶۲,۵۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۱ %	۹۲,۵۰۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۱.۴۸ %	۹۷,۹۳۰,۳۳۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۸,۸۷۳,۰۷۳	۲۲.۴۲ %	۹۲,۴۶۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۱۳۶	۱.۴۶ %	۹۷,۵۸۴,۴۱۶	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹,۷۴۶,۷۸۴	۲۳ %	۹۲,۴۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱.۵۳ %	۹۷,۰۸۶,۲۸۸	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۵۸۱	۲۲.۷۲ %	۹۲,۳۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲,۰۲۵,۰۵۰	۱.۵۹ %	۹۶,۷۰۳,۶۵۲	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۶,۳۹۳	۲۲.۳۴ %	۹۶,۲۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲,۰۹۰,۹۳۸	۱.۶۹ %	۹۶,۳۹۵,۷۴۳	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۷,۴۷۴	۲۰.۴ %	۹۶,۲۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...245 »