صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۰ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۳ | ۱۳.۹۳ % | ۳۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۴۵ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۳ | ۱۳.۹۴ % | ۳۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۷۹ | ۸۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۶۳ | ۱۳.۹۵ % | ۳۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۹ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۳۲۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۶۹ | ۷۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۵۲ | ۲۶.۸ % | ۳۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۲۵ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۷ | ۳۳.۰۸ % | ۳۰۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۹۳ | ۹۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۲ | ۲.۳ % | ۳۰۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۲۹ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۳۹ % | ۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۴ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۳۹ % | ۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۳۹ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷ | ۴.۴ % | ۳۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |