صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۰۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۰ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۱۶ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۳۴۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۷۷ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷ | ۷.۴۴ % | ۳۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۳ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۸ | ۷.۶۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۸۸ | ۹۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹ | ۴.۷۷ % | ۳۳۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۴۳ | ۹۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۹۹ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۵۴ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳ | ۳.۲۶ % | ۴۰۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۰ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۲.۸۴ % | ۳۷۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |