صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۷۰ | ۹۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۱ | ۲.۸۹ % | ۳۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۲۶ | ۹۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹ | ۱.۸۲ % | ۳۴۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۳۷ | ۹۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۴.۷۴ % | ۳۴۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۹۳ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۲.۹۱ % | ۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۴۹ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۰۵ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۱ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۸ | ۲.۹۲ % | ۳۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۷ | ۹۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۷ | ۳.۴۸ % | ۳۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۷۳ | ۹۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۳ | ۴.۱۳ % | ۳۴۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۹ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۸ | ۶.۰۵ % | ۳۴۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |