صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۵ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۳ | ۹.۸۹ % | ۳۴۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۹۴ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۱.۹۹ % | ۳۴۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۵۳ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۲ % | ۳۳۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۱۱ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۶ | ۱۲ % | ۳۳۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۷۰ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۴ | ۹.۷۶ % | ۳۳۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۲۸ | ۹۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۳ % | ۳,۴۶۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۱۵ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۶ | ۸.۰۳ % | ۲,۸۵۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۳ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳ | ۵.۸۵ % | ۳۳۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۹ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۳/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۰۴ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲ | ۰.۱۱ % | ۳۳۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |