صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۳۰ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۲ | ۱۳.۷۵ % | ۳۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۲۸ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۸۴۳ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۳۷ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۹۹ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۶۱ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۵.۹۹ % | ۳۹۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۲۴ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۵.۹۹ % | ۳۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۸۶ | ۹۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵ | ۶ % | ۳۹۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۵۲ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۳۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۴۰۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۸۱ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵ | ۰.۰۱ % | ۴۰۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |