صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۵۳۶,۱۶۵ ۵.۱ % ۹,۲۰۵,۱۸۸ ۸۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۰۱۷ ۷.۲۸ % ۹,۲۸۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۵۳۶,۵۸۵ ۵.۱۶ % ۹,۱۵۶,۴۵۶ ۸۸ % ۰ ۰ % ۶۹۴,۸۲۵ ۶.۶۸ % ۱۶,۹۰۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۵۳۶,۵۷۴ ۵.۲۸ % ۹,۱۲۸,۹۳۴ ۸۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۹۲,۰۱۵ ۴.۸۴ % ۸,۹۵۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۵۳۵,۸۹۸ ۵.۳۱ % ۹,۰۹۰,۲۰۳ ۹۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۴۴۱ ۴.۲۹ % ۳۸,۹۹۸ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۵۳۵,۴۳۲ ۵.۳۶ % ۹,۰۸۶,۰۸۳ ۹۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۲۱,۹۵۲ ۳.۲۳ % ۳۸,۹۹۷ ۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۵۳۸,۱۳۶ ۵.۵۶ % ۹,۰۶۸,۶۹۷ ۹۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۶۷ ۰.۳۵ % ۴۴,۴۰۹ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۵۳۸,۱۳۴ ۵.۵۶ % ۹,۰۶۸,۳۹۵ ۹۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۶۷ ۰.۳۵ % ۴۴,۴۰۸ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۵۳۸,۱۳۰ ۵.۵۶ % ۹,۰۶۸,۰۹۳ ۹۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۶۷ ۰.۳۵ % ۴۴,۴۰۷ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۵۳۷,۱۸۴ ۵.۳۵ % ۹,۰۶۹,۵۷۹ ۹۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۱۰۵ ۳.۶۹ % ۶۸,۳۰۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۵۳۸,۴۴۱ ۵.۳۳ % ۹,۰۹۴,۲۴۰ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۶۷,۹۷۹ ۴.۶۳ % ۷,۴۴۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %