ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۱۶,۹۳۰	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۸,۵۰۲	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۹۱۶,۹۲۶	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۷,۴۰۵	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۷۲,۳۹۴	۶.۰۴ %	۱۱,۸۷۸,۴۵۲	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۳۴۴	۱۱.۵۹ %	۹,۱۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۰	۵.۹۲ %	۱۱,۸۷۰,۵۳۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۶۱,۲۰۷	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۹,۶۹۴	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۶۱,۱۸۲	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۸,۸۹۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۲۵	۱۲.۴۸ %	۹,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۴۸,۵۲۹	۶.۰۷ %	۱۱,۲۹۵,۴۱۳	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۰۳	۱۳.۰۶ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۴۱,۳۲۳	۶.۱۵ %	۱۱,۱۹۴,۹۰۵	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۳	۱۱.۸۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۳۰,۷۴۷	۶.۱ %	۱۱,۱۵۰,۴۸۵	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۰۱	۱۱.۹۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۷۹۳,۹۱۹	۶.۰۱ %	۱۰,۹۵۹,۱۱۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۴	۱۰.۹۱ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...296 »