صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹,۲۰۰ | ۸.۹۷ % | ۱۵۲,۳۱۷,۰۱۵ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۸۶۱ | ۲.۵۶ % | ۱۸۴,۳۵۳ | ۰.۱ % | ۸,۵۳۵,۳۷۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۱,۲۳۵ | ۸.۸۸ % | ۱۵۳,۶۹۱,۰۹۸ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۳۳۵ | ۲.۲۵ % | ۵۰۳,۴۸۳ | ۰.۲۸ % | ۸,۴۹۴,۶۲۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۷۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۴,۰۰۱,۹۵۳ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۸,۰۱۵ | ۳.۷ % | ۱۵۶,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۸,۴۳۹,۳۵۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۵۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۳,۸۴۳,۵۸۰ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۱۵ | ۲.۶۲ % | ۱۵۴,۱۳۲ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۶۱,۸۲۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۵۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۳,۷۹۱,۶۴۰ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۱۵۱,۷۳۲ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۶۱,۷۴۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۵۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۳,۷۳۹,۷۴۶ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۱۴۹,۳۳۵ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۶۲,۹۸۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۲,۸۱۱ | ۸.۶۲ % | ۱۵۳,۶۸۶,۷۱۰ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶,۰۶۱ | ۳.۰۷ % | ۱۹۱,۳۷۹ | ۰.۱ % | ۸,۲۰۵,۰۸۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۹,۲۴۰ | ۸.۵۸ % | ۱۵۳,۵۹۷,۹۹۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۶,۵۹۱ | ۳.۷۷ % | ۱۸۹,۰۳۲ | ۰.۱ % | ۸,۲۱۷,۸۱۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۳,۳۵۷ | ۸.۵۹ % | ۱۵۴,۳۴۳,۵۸۲ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۳,۹۵۴ | ۳.۷۱ % | ۱۸۶,۵۴۳ | ۰.۱ % | ۸,۲۳۸,۱۵۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۶,۸۴۲ | ۸.۴۳ % | ۱۵۴,۸۸۸,۸۱۴ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴.۵۷ % | ۱۸۴,۱۳۰ | ۰.۱ % | ۸,۱۸۱,۱۰۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |