ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰,۹۸۴	۸.۴۴ %	۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۴,۷۷۸	۸.۴۶ %	۲۲۹,۱۷۰	۰.۱۳ %	۹,۰۴۵,۱۱۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۶۳۸	۸.۷۵ %	۱۴۰,۸۳۷,۱۹۴	۷۹.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۹,۹۷۸	۶.۸۷ %	۲۲۶,۶۸۶	۰.۱۳ %	۹,۱۷۹,۷۲۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۶۰۷	۸.۷۵ %	۱۴۸,۶۷۸,۲۷۹	۸۳.۵۲ %	۰	۰ %	۴,۳۴۰,۸۷۹	۲.۴۴ %	۲۲۴,۲۰۵	۰.۱۳ %	۹,۱۷۹,۶۳۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۵۸۳,۵۷۵	۸.۷۶ %	۱۴۸,۶۳۰,۵۹۴	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۴,۳۴۰,۸۷۹	۲.۴۴ %	۲۲۱,۷۲۶	۰.۱۲ %	۹,۲۱۱,۶۹۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۵,۷۱۴,۰۱۶	۸.۷۳ %	۱۴۸,۴۶۹,۶۳۹	۸۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵,۳۸۰	۳.۵۳ %	۲۱۶,۱۳۲	۰.۱۲ %	۹,۲۵۰,۱۹۵	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۸۲۶,۶۱۷	۸.۸۲ %	۱۴۶,۸۳۶,۹۱۳	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۷,۳۳۴,۵۰۹	۴.۰۹ %	۲۱۳,۶۶۲	۰.۱۲ %	۹,۲۹۶,۸۷۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۷۶۹,۰۸۰	۸.۷۵ %	۱۴۶,۴۵۲,۷۵۲	۸۱.۲۴ %	۰	۰ %	۷,۸۱۸,۸۷۴	۴.۳۴ %	۹۴۵,۸۱۰	۰.۵۲ %	۹,۲۷۹,۳۶۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶,۶۶۰	۸.۷۶ %	۱۴۷,۰۸۹,۸۲۸	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۶۴۵,۵۱۸	۴.۷۷ %	۳۹۶,۵۴۰	۰.۲۲ %	۹,۴۰۸,۱۱۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸,۸۴۰	۸.۸۷ %	۱۴۷,۳۳۸,۹۸۱	۸۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷,۵۴۵	۴.۰۱ %	۹۴,۹۶۰	۰.۰۵ %	۹,۴۶۸,۳۹۵	۵.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۵,۹۷۸,۸۰۸	۸.۸۷ %	۱۴۷,۲۹۰,۹۲۸	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷,۵۴۵	۴.۰۱ %	۹۲,۵۷۷	۰.۰۵ %	۹,۴۶۸,۴۶۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...296 »