صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۵۴۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۰.۰۷ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۲۷ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱ | ۱.۵۹ % | ۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۷۱۴ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷ | ۰.۱۴ % | ۱۷,۸۳۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۰۲۶ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۲ % | ۵۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۳۵۷ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۴ | ۱.۶۹ % | ۵۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۰۸۵ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۳ | ۱.۶۹ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۸۱۳ | ۹۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۹ | ۱.۶۸ % | ۱۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۴۷۰ | ۹۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۰۱ | ۴.۴۴ % | ۱۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۶۰۱ | ۹۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۶۰ | ۳.۸۶ % | ۱۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۲۰۵ | ۹۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۲ | ۲.۶۲ % | ۱۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |