صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۸۰۹ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۱ | ۳.۸۷ % | ۱۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۱۴۲ | ۹۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۰ | ۴.۱۵ % | ۱۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۸۷۲ | ۹۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۰ | ۴.۱۵ % | ۱۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۶۰۲ | ۹۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۰ | ۴.۱۵ % | ۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۵۱۴ | ۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۹ | ۲.۹۹ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۱۲۴ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۰ | ۰.۷۷ % | ۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۱۳۶ | ۹۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۸ | ۱.۳۱ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۷۵ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳ | ۰.۵۹ % | ۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۶۴۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۳۶۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |