صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۳۱ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱ | ۰.۵ % | ۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۱۰۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱ | ۰.۱۲ % | ۲۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۲۸ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶ | ۰.۳۹ % | ۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۱۷۵ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶ | ۰.۳۹ % | ۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۲۲ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۶ | ۰.۳۹ % | ۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۱۱۳ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۳۱ % | ۲۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۱۹۱ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸ | ۰.۱ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۹۴۵ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۵۶ % | ۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۹۳۲ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۲ | ۴.۵۵ % | ۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۷۰ | ۹۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵ | ۲.۰۸ % | ۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |