صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۸ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۱۰.۹ % | ۱۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۵۷ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۱۰.۹ % | ۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۷ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۶ | ۱۱.۱۷ % | ۱۷۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۸۹ | ۸۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶ | ۱۲.۲ % | ۲۳۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۲ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۷.۴۱ % | ۲۳۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۱۴ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸ | ۵.۹۶ % | ۲۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۵۴ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۲۳۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۱۴ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۵ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۷.۸ % | ۲۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۶ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۹ | ۱۲.۵۱ % | ۲۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |