صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۸۶ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۷ | ۸.۱۶ % | ۱۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۴۵ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۵ | ۵.۲۴ % | ۱۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۰۶ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷ | ۳.۱ % | ۱۵۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۱۷ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱ | ۰.۱۵ % | ۶,۲۰۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۴ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۱۸ % | ۱۵۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۴۶ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۳.۰۳ % | ۱۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۸۰۵ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۳.۰۳ % | ۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۶۳ | ۹۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹ | ۳.۰۳ % | ۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۸۳ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۴.۳۷ % | ۱۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۴۶ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۷ | ۴.۲۴ % | ۱۵۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |